鮑威爾國會證詞與“恐怖數(shù)據(jù)”來襲 金價能否進一步上漲
周一(6月15日)亞市盤中，美元指數(shù)基本持穩(wěn)，現(xiàn)報97.10附近;現(xiàn)貨黃金交投在1730美元/盎司上方，現(xiàn)報1731.50美元/盎司左右。本周美聯(lián)儲主席鮑威爾將就美聯(lián)儲半年度貨幣政策報告作證，這是本周市場關注的焦點，此外，本周投資者將迎來包括日本央行、英國央行和瑞士央行在內(nèi)的央行決議。經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，投資者將迎來美國零售銷售、英國通脹等關鍵指標，其中有“恐怖數(shù)據(jù)”之稱的美國零售銷售數(shù)據(jù)最受關注。
鮑威爾證詞重磅來襲
本周市場將重點關注美聯(lián)儲主席鮑威爾周二和周三在國會的半年度證詞，他可能在證詞中重申美聯(lián)儲上周的鴿派立場。
北京時間周二22:00，美聯(lián)儲主席鮑威爾將在參議院銀行委員會發(fā)表半年度貨幣政策報告。議員們將在鮑威爾發(fā)表證詞后向其提問。
分析人士指出，美聯(lián)儲主席鮑威爾本周出席國會聽證會時料傳達有關美國經(jīng)濟和新冠疫情的警示信息。投資者預期鮑威爾在聽證會上的發(fā)言將與他6月10日貨幣政策會議后的總體悲觀評論相一致。
上周美聯(lián)儲維持利率不變，承諾將把資產(chǎn)購買速度至少維持在當前水平，并預計基準利率將保持接近零的水平直至2022年底。在上周美聯(lián)儲新聞發(fā)布會上，美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲“堅決承諾”使用其所有工具，并“盡我們所能”來限制疫情對經(jīng)濟的持久損害。
鮑威爾聽證會與美聯(lián)儲6月12日向國會發(fā)布的半年貨幣政策報告有關。在6月12日的半年度貨幣政策報告中，美聯(lián)儲指出，自2月份以來，勞動力市場狀況的惡化是突然的、嚴重的、廣泛的，在第二季度，實際GDP似乎正在以驚人的速度暴跌，但自5月就業(yè)調(diào)查周以來收到的數(shù)據(jù)顯示，就業(yè)崗位繼續(xù)增長，ADP的每周就業(yè)數(shù)據(jù)顯示，重新招聘仍在繼續(xù)，6月份就業(yè)人數(shù)可能會再次上升。
美聯(lián)儲同時表示，未來經(jīng)濟充滿不確定性，而疫情的未來進展也高度不確定，再次爆發(fā)疫情是一個重大風險。此外，需求的崩潰可能最終導致許多企業(yè)破產(chǎn)。
北京時間周四00:00，美聯(lián)儲主席鮑威爾將在眾議院金融服務委員會發(fā)表半年度貨幣政策報告。
除了鮑威爾講話之外，北京時間周三04:00，美聯(lián)儲副主席克拉里達將就經(jīng)濟和政策前景發(fā)表講話，預計克拉里達的言論也會引發(fā)市場波動。
其它央行方面，日本央行將于周二公布利率決議。針對日本央行決議，路透分析稱，黑田東彥料將強調(diào)，央行決心持續(xù)向市場注入大量資金，以幫助企業(yè)存活并保住員工飯碗。與此同時，日本央行可能會維持其經(jīng)濟評估，即經(jīng)濟將逐步從疫情帶來的打擊中復蘇。
北京時間周四19:00，英國央行公布利率決議并發(fā)布會議紀要。針對英國央行決議，道明證券預計，英國央行將在6月會議上進一步推出1000億英鎊的量化寬松政策，且存在采取更大規(guī)模的寬松政策的可能性，同時預計會議不會提供更多細節(jié)，甚至不會具體提及負利率或收益率曲線控制(YCC)等其他政策選項;英鎊仍對風險偏好高度敏感，超過預期的救助方案料將提振英鎊，而讓市場失望的結果將打壓英鎊。
“恐怖數(shù)據(jù)”本周駕到
本周最重要的宏觀數(shù)據(jù)將是美國5月份國零售銷售數(shù)據(jù)，這份報告定于周二發(fā)布。美國零售銷售數(shù)據(jù)素有“恐怖數(shù)據(jù)”之稱，因其通常對金融市場有較大的影響，因此很可能對美元、黃金等資產(chǎn)走勢產(chǎn)生影響。
媒體調(diào)查顯示，美國5月零售銷售月率料增長7.4%，此前上月為下滑16.4%。
荷蘭國際集團經(jīng)濟學家上周五表示：“美國關注的焦點將是，在許多州結束封鎖之后，零售銷售和工業(yè)生產(chǎn)將會有多大的反彈。鑒于汽車銷量強勁反彈，我們預計零售銷售將強勁。工廠重新開工也應該意味著制造業(yè)活動強勁，但石油和天然氣開采將拖累工業(yè)生產(chǎn)的整體表現(xiàn)。”
本周將出爐的其他數(shù)據(jù)和事件包括下周一的紐約聯(lián)儲6月制造業(yè)指數(shù)，周三的美國營建許可和房屋開工，周四的美國的初請失業(yè)金人數(shù)以及費城聯(lián)儲6月制造業(yè)指數(shù)。
分析師指出，假如本周美國關鍵數(shù)據(jù)表現(xiàn)強勁，投資者對美國經(jīng)濟復蘇的信心將升高，從而有望推動美元進一步反彈。
上周，前半段由于受到市場風險情緒高漲影響，再加上周三美聯(lián)儲鴿派的決議，美元持續(xù)遭遇拋售，一度跌破96，最低95.71，隨著上周四市場風云突變，美股暴跌，美元展開反彈，上周五美元指數(shù)最終收在97上方。
上周六，每周金融市場調(diào)查顯示，分析師和交易員對美元的前景看多情緒狂飆。在接受每周金融市場調(diào)查的交易員及分析師中，看多美元的比例達到85.71%。
原子資產(chǎn)管理(香港)有限公司，創(chuàng)始人兼基金管理人周一認為，美元指數(shù)上周末在連續(xù)大跌后終于止跌企穩(wěn)，周線收盤雖以陰報收但下影線較長，并最終仍然收復96關鍵支撐位。
上周后期各大風險資產(chǎn)紛紛再現(xiàn)跳水行情，令美元在非常時期的避險效應增加，加之本次FOMC利率決議中美聯(lián)儲主席鮑威爾否定了負利率選項，對美聯(lián)儲未來進一步降息起到限制作用，因此基本面對美元有利。本周對美元指數(shù)，周一認為將進一步延續(xù)反彈行情。
Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示：看跌美元的押注有所減少。美聯(lián)儲上周發(fā)布謹慎經(jīng)濟展望是這一操作的催化劑，現(xiàn)在市場正展望本周，美聯(lián)儲將發(fā)表密集講話，特別是鮑威爾將在國會作證，因此，美聯(lián)儲的謹慎情緒重新占據(jù)主導，這幫助美元企穩(wěn)。
金價能否進一步上漲?
由于市場對美國經(jīng)濟復蘇和第二波新冠肺炎疫情的擔憂重燃，市場波動加劇，推動金價一路走高。
上周，黃金走勢觸底反彈，尤其是在周三美聯(lián)儲決議之后，大幅拉升超30美元，上周四雖然沖高回落，不過上周五再度反彈，最高接近1743美元/盎司，最終收在1730美元/盎司附近。
本周，市場將迎來美國零售銷售等重磅經(jīng)濟數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲主席鮑威爾國會聽證會、副主席克拉里達講話等財經(jīng)事件，有望對金價走勢產(chǎn)生影響。此外疫情第二波爆發(fā)擔憂，也將支撐金價。
Kitco News采訪的多數(shù)分析師大多看漲本周金價，但仍不確定金價能否突破1800美元/盎司大關。
道明證券(TDS)指出，美聯(lián)儲利率決議后，黃金多頭的優(yōu)勢變得更明顯。“黃金距離突破已經(jīng)不遠了，而美國疫情可能出現(xiàn)第二波爆發(fā)也會為黃金產(chǎn)生影響。”
Gainesville金幣貴金屬專家Everett Millman表示：“波動性又回來了，這是我們應該關注的。我們可以看到黃金價格更大的波動。波動性對黃金有利，將抑制部分風險偏好。”
上周三，美聯(lián)儲維持利率不變，并表示2022年之前不會加息。美聯(lián)儲重申，它承諾“使用所有工具”來支持美國經(jīng)濟，并預計今年美國GDP將收縮6.5%。
Millman稱，本周市場可能仍在忙于消化對美聯(lián)儲會議的反應。Millman說道：“投資者緊盯著央行的言論……美聯(lián)儲的前景削弱了總體信心。另外，經(jīng)濟數(shù)據(jù)也會很糟糕。市場將尋找方向。這對黃金是利好。”
針對本周黃金的走勢，據(jù)上周六公布的每周金融市場調(diào)查顯示，分析師和交易員對黃金本周的前景存在分歧。在接受每周金融市場調(diào)查的交易員及分析師中，看多黃金占比達到57.14%，看空比例為42.86%。