黃金周評(píng)：大行情突襲！美CPI重回3時(shí)代！黃金高歌猛進(jìn)，上破1960 下周大漲一觸即發(fā)，或測試1980美元？
“在一個(gè)理智的世界里，較低的通脹曾經(jīng)對黃金不利，”《黃金通訊》(Gold Newsletter)編輯Brien Lundin寫道。“如今，由于通脹下降促使(美聯(lián)儲(chǔ))更加鴿派，這對黃金等資產(chǎn)類別來說是看漲的”。
Exinity Group首席市場分析師Han Tan表示，黃金“因其主要對手美元在美國通脹明顯放緩后大幅走弱而感到高興。”
他表示:“這種零收益的貴金屬顯然沉浸在這樣的希望之中，即本月晚些時(shí)候(美聯(lián)儲(chǔ))的加息可能是自2022年3月開始的一系列加息的最后一步。”
本周要聞回顧
冰火兩重天！美元失守102、黃金上演V型反轉(zhuǎn)
周一(7月10日)，金價(jià)在盤中跌宕起伏之后收盤基本持穩(wěn)，投資者等待可能影響美聯(lián)儲(chǔ)政策立場的美國通脹數(shù)據(jù)，美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報(bào)1925.21美元/盎司，上升0.92美元或0.05%，日內(nèi)最高觸及1928.25美元/盎司，最低觸及1912.33美元/盎司。
日內(nèi)，美元指數(shù)在短線沖高后大幅回落，失守102關(guān)口，收報(bào)101.95，日內(nèi)下跌0.32%。現(xiàn)貨黃金一度跌向1910美元關(guān)口，但在美市盤中持續(xù)反彈，走出V型反轉(zhuǎn)。
亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，盡管通脹率過高，但在經(jīng)濟(jì)放緩跡象出現(xiàn)之際，決策者目前可以保持耐心。
博斯蒂克周一在亞特蘭大的科布縣商會(huì)發(fā)表講話時(shí)說:“我認(rèn)為我們可以保持耐心——我們目前的政策顯然處于限制性領(lǐng)域。”“我們繼續(xù)看到經(jīng)濟(jì)放緩的跡象，這告訴我，限制措施正在發(fā)揮作用。”
博斯蒂克還直言，“我認(rèn)為利率不需要再進(jìn)一步上升了。”
“黃金在1900美元處獲得了一些強(qiáng)勁的圖表支撐。如果通脹持續(xù)升溫，可能將金價(jià)推低至該水平以下，金價(jià)可能迅速跌至1848美元的水平，”Kitco高級(jí)分析師Jim Wyckoff表示。
這四個(gè)地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)要求加息25個(gè)基點(diǎn) CPI有好消息？黃金站穩(wěn)1930
周二(7月11日)，在美國公布備受關(guān)注的通脹數(shù)據(jù)前，美元走軟且美國國債收益率下跌，黃金期貨趁勢跳升并收于近三周高位。美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報(bào)1932.03美元/盎司，上升6.82美元或0.35%，日內(nèi)最高觸及1938.45美元/盎司，最低觸及1924.25美元/盎司。
在美聯(lián)儲(chǔ)12家地區(qū)銀行中，有四家地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)的理事會(huì)在6月份尋求將貼現(xiàn)率提高25個(gè)百分點(diǎn)，而其他地區(qū)則支持上月維持利率不變的決定。美聯(lián)儲(chǔ)最新公布的貼現(xiàn)利率會(huì)議紀(jì)要顯示，在5月22日至6月14日的會(huì)議上，克利夫蘭、里士滿、圣路易斯、達(dá)拉斯這四個(gè)地方聯(lián)儲(chǔ)要求加息。
“我們已經(jīng)看到債券收益率在本周初下降，投資者可能預(yù)計(jì)周三的通脹報(bào)告會(huì)更弱，”StoneX的市場分析師Fawad Razaqzada告訴MarketWatch。“這略微降低了持有黃金而非債券的機(jī)會(huì)成本。”
美CPI終于重回3時(shí)代！美聯(lián)儲(chǔ)只剩最后一次加息了？貴金屬集體高歌猛進(jìn)
周三(7月12日)，美國公布的6月份CPI同比增幅放緩至3%，為2021年3月以來的新低；核心CPI增幅也降至4.8%，為2021年10月以來的最低水平。數(shù)據(jù)公布之后，市場對7月之后再加息的預(yù)期大幅降低，黃金等貴金屬集體跳升。美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報(bào)1957.25美元/盎司，大幅上升25.22美元或1.31%，盤中最高觸及1959.68美元，最低觸及1932.05美元。
Key Private Bank首席投資官George Mateyo表示:“在通脹方面取得了重大進(jìn)展，今天的報(bào)告證實(shí)，盡管該國大部分地區(qū)正在應(yīng)對外部氣溫升高，但通脹終于開始降溫。”“美聯(lián)儲(chǔ)將接受這份報(bào)告，認(rèn)為它證實(shí)了他們的政策正在產(chǎn)生預(yù)期效果——通脹已經(jīng)下降，而經(jīng)濟(jì)增長尚未停滯。”
經(jīng)營GraniteShares黃金信托基金(BAR)的GraniteShares投資組合經(jīng)理Jeff Klearman表示，CPI數(shù)據(jù)低于預(yù)期，而核心CPI數(shù)據(jù)繼續(xù)令人失望。
“盡管如此，金價(jià)的反應(yīng)還是積極的……這反映了市場情緒，即美聯(lián)儲(chǔ)雖然可能維持其再加息兩次的計(jì)劃，但其緊縮周期已接近尾聲，”他說道。
美元突遭數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)消息“兩連擊”！黃金站上1960，大漲一觸即發(fā)？
周四(7月13日)，由于美國公布6月通脹數(shù)據(jù)后美元重挫，黃金觸及6月中旬以來的最高水準(zhǔn)。美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報(bào)1960.25美元/盎司，上升3.00美元或0.15%，日內(nèi)最高觸及1963.54美元/盎司，最低觸及1952.34美元/盎司。
跟蹤黃金市場20年的獨(dú)立顧問Chintan Karnani說，交易員們期待利率上升的結(jié)束，美元指數(shù)已經(jīng)“崩潰”。亞洲貨幣對美元的匯率在最近兩天出現(xiàn)了上漲，這都是由于對未來加息的預(yù)期大幅下降，“美元正處于形成長期頂部的預(yù)期”。
德國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出，鑒于市場對美國進(jìn)一步加息的預(yù)期已大幅降低，近期金價(jià)的走軟很可能已經(jīng)結(jié)束。
“我們甚至在年底前看到了進(jìn)一步上漲的潛力。因?yàn)榈侥菚r(shí)，最遲應(yīng)該清楚的是，美國的加息周期已經(jīng)結(jié)束。”
該行預(yù)計(jì)，到2023年第四季，金價(jià)將觸及2000美元，明年第二季將進(jìn)一步升至2100美元，并在2024年底之前保持在這一水平。
下周前景展望
看漲情緒繼續(xù)悄悄回到黃金市場，盡管金價(jià)下周有上漲空間，但華爾街分析師和普通散戶投資者都不認(rèn)為金價(jià)會(huì)出現(xiàn)重大突破。
最新的Kitco黃金周度調(diào)查顯示，在經(jīng)歷了數(shù)周的情緒波動(dòng)和興趣低迷之后，散戶投資者再次將目光投向黃金和貴金屬。與此同時(shí)，市場分析師對金價(jià)前景略微謹(jǐn)慎。
本周，20位華爾街分析師參加了Kitco黃金調(diào)查。各有9位分析師(占45%)分別預(yù)計(jì)下周金價(jià)將走高和橫盤整理。與此同時(shí)，兩位分析師(占比10%)近期看空黃金。
與此同時(shí)，有592人在網(wǎng)上投票。其中，363位受訪者(61%)預(yù)計(jì)下周金價(jià)將上漲。另有148人(占25%)預(yù)計(jì)金價(jià)會(huì)走低低，81人(占14%)對近期前景持中性態(tài)度。
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(圖源：Kitco黃金調(diào)查)
散戶投資者的看漲情緒躍升至一個(gè)月來的高點(diǎn)。然而，即使是普通民眾也懷疑市場是否已經(jīng)準(zhǔn)備好突破，他們預(yù)計(jì)下周金價(jià)將收于1979美元左右。
StoneX市場策略師James Stanley說，他預(yù)計(jì)金價(jià)近期將測試1980美元的阻力位。
“與我上周看到的情況相聯(lián)系，多頭終于邁出下一步，在維持住1900美元支撐位后突破阻力位，”他表示。“當(dāng)前節(jié)點(diǎn)下我不認(rèn)為多頭是明確的，但現(xiàn)在球在他們的場上，最大的問題是賣方對1980或2000阻力水平測試有多大的反應(yīng)。”
不過，并非所有分析師都看好下周的金價(jià)。Barchart.com資深市場策略師Darin Newsom說，金價(jià)看起來有點(diǎn)吃緊。
“雖然中期趨勢在8月黃金周線圖上出現(xiàn)了上升，但該合約的波動(dòng)幅度和速度都足夠大，足以將日線圖拉入超買狀態(tài)。下周開盤前，金價(jià)可能面臨幾天壓力，但我預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)暴跌。”“美元指數(shù)仍處于長期下行趨勢，僅此一點(diǎn)就可能為黃金提供潛在支撐。”